Weltus

Pilotage de la performance financière

La direction financière doit disposer de reportings fiables et pertinents qu’elle doit présenter régulièrement à la direction générale. Weltus vous propose de créer les modèles de ces reportings selon vos besoins et votre organisation. Plusieurs domaines sont concernés :

  • Compte de résultat : synthèse par activité, par centre de profit, par région ; analyse de ratios de rentabilité et de tendance
  • Cash Flow : tableaux de flux de trésorerie en méthode directe et indirecte, (visions comptables, contrôle de gestion et cash management)
  • Credit management : suivi des encours, couvertures clients, habitudes et retards de paiement…
  • BFR : calculs des principaux indicateurs (DSO, DPO, DIO), tendances, saisonnalité, comparaison aux benchmarks du secteur
  • Prévisions de trésorerie et rolling forecasts : modélisation des encaissements et des décaissements d’exploitation, hors exploitation et des flux financiers. Reportings personnalisés basés sur vos modes de fonctionnement

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