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Modélisation des prévisions de trésorerie

De nombreuses entreprises n’ont pas de réel suivi de leur trésorerie. Leur priorité reste l’analyse du compte de résultat, sans tenir compte de la génération de cash qui en découle. Or, c’est souvent faute de trésorerie disponible que les entreprises vont se retrouver dans des situations tendues, engendrant des conséquences désastreuses sur l’activité. 

Pour éviter ces difficultés, toutes les entreprises doivent mettre en place des prévisions de trésorerie, au même titre qu’elles produisent des budgets d’exploitation.

Weltus, spécialisé en trésorerie vous propose un modèle de prévisions de trésorerie qui prend en compte toutes les spécificités des flux d’exploitation et de financement.

La modélisation des prévisions s'effectue de la façon suivante :

Valider les sources d'information

  • Les prévisions de trésorerie sont construites à partir du budget d’exploitation, des budgets d’investissement et des flux de financement. Elles doivent aussi tenir compte de l’impact des flux financiers issus des charges et produits des périodes antérieures.
  • La première étape de notre intervention consiste à valider la cohérence de ces éléments et de construire la base de travail. 

Construction du modèle de prévisions

  • Notre modèle de prévisions de trésorerie est complété avec vos conditions de règlement clients et fournisseurs. Le tableau intègre également les lignes de financement spécifiques comme le factoring ainsi que les retards fournisseurs et clients et autres éléments impactant la trésorerie.
  • Les prévisions de trésorerie sont habituellement cadencées mensuellement, et font l’objet d’une mise à jour régulière qui peut être variable selon vos besoins (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle).

Analyse du besoin de financement

La finalisation du prévisionnel de trésorerie met en évidence les besoins de financement de votre entreprise tout au long de l’année. Ce type de reporting est incontournable pour obtenir un financement court terme car il tient compte des variations de trésorerie liées à la saisonnalité de l’activité.

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