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De nombreuses entreprises n’ont pas de réel suivi de leur trésorerie. Leur priorité reste l’analyse du compte de résultat, sans tenir compte de la génération de cash qui en découle. Or, c’est souvent faute de trésorerie disponible que les entreprises vont se retrouver dans des situations tendues, engendrant des conséquences désastreuses sur l’activité.
Pour éviter ces difficultés, toutes les entreprises doivent mettre en place des prévisions de trésorerie, au même titre qu’elles produisent des budgets d’exploitation.
Weltus, spécialisé en trésorerie vous propose un modèle de prévisions de trésorerie qui prend en compte toutes les spécificités des flux d’exploitation et de financement.
La finalisation du prévisionnel de trésorerie met en évidence les besoins de financement de votre entreprise tout au long de l’année. Ce type de reporting est incontournable pour obtenir un financement court terme car il tient compte des variations de trésorerie liées à la saisonnalité de l’activité.